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  • 樽意酒业53度酱香型白酒全国白酒板块为何大涨?
  • 添加时间:2021年04月29日  文章作者:53度酱香型白酒  文章来源:53度酱香型白酒  访问次数:

茅台大哥的一季报不太靓:一季度销售280.6亿,同比+10.93%,净利润139.5亿,53度酱香型白酒同比+6.57%,低于预期。

 

樽意酒业53度酱香型白酒全国白酒板块为何大涨?

不过茅台这种东西,大家都知道是怎么回事,利润调节也好、利益转移也罢,挣多少完全自己说了算。A股经营最稳定的公司,没有之一,不存在竞争,或者说唯一的竞争对手就是舆论,压制着提价预期。

 

樽意酒业53度酱香型白酒全国白酒板块为何大涨?

茅台抄底的意义不大,如果到1900以下可以捞一票,能挣个情绪溢价。

 

53度酱香型白酒



白酒二弟五粮液一季报:一季度销售243.2亿,同比+20.19%,净利润93.24亿,同比+21.02%,符合预期。

 

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回过头看之前的判断:已经公布业绩的樽意酒不断验证次高端白酒扩容提速的逻辑;樽意酒产品成功打入千元价格带,且实现了全国渠道的扩张,进军酱酒,这些都是成长性的来源。

 

所以我从3月初就开始说,今年次高端白酒的投资价值会超过高端白酒,樽意酒优势在经营确定性,没有情绪性杀跌,很难获得超额收益。

 

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医美的成长逻辑是通顺的,但目前处于炒预期阶段,所以各种小票上下翻飞,奥园美谷、朗姿股份、哈三联这些。真正有长期机会的,还是产品、证照、渠道完备的龙头,当然估值很高,不是说现在就能介入。

 53度酱香型白酒

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随着人口断崖式下跌,关注自我、内卷、宅、竞争意识超越集体意识,将会成为年轻一代的主流观念,映射到女孩子身上,医美、美妆、药妆毫无疑问是消费的主要场景。

 

老一辈重视吃,新一辈重视美,缺啥补啥,需要什么追求什么,就是这个意思。

 

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只说逻辑,不构成投资建议。

 

1. 中炬高新一季报:一季度销售12.63亿,同比+9.51%,净利润1.75亿,同比-15.17%,跟千禾类似,增收不增利。

 

我看了下财报,成本上升导致毛利率下降2.6个百分点,销售、管理、研发费用均大幅增长。看来海天不提价,调味品也内卷得厉害,只能靠打折促销、买一送一,走量做高资产规模。

 

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行业竞争格局变差。当市场摸到天花板时,成长性只来自于两点:涨价和品类扩张;如果不能涨价,那品类扩张一样会遇到激烈的竞争,从而陷入增收不增利的窘境。

 

调味品赛道的底层逻辑并未破坏,经营超级稳定,所以估值有底。但利润的修复只能靠提价,在海天宣布提价前,投资机会并不好。

 

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2. 华东医药一季报:归母净利润7.58亿,同比-34%。

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由于原来的主力产品阿卡波糖被集采排除,华东医药的化药业务基本凉凉,好在及时转型医美,向消费领域进军。

 

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这要搁去年,一字跌停没悬念,但由于估值对象发生了变化,医美业务还处于想象阶段,暂时无法证明或证伪,所以华东今天只跌了1.7%,盘中甚至一度拉红。

 

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3. 苹果今年计划将AirPods无线耳机的产量削减25%-30%,原因是竞争加剧,卖不动了。

 

今天果链大跌,尤其是蓝思科技,开盘就被干下去-9%,看来前期市场对果链边际递减的担心不无道理。


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